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“掉队者”交通银行:近3年业绩增速年年不敌招行兴业

来源:网络整理 作者:云拓新闻网 人气: 发布时间:2019-04-09
摘要:“掉队者”交通银行:近3年业绩增速年年不敌招行兴业

  中国经济网北京4月9日讯(记者马先震 田云绯)交通银行(601328.SH)公布2018年业绩报告之后,减持公告随之到来。4月2日,交通银行发布公告称,全国社会保障基金理事会(简称“社保基金会”)拟在未来6个月内减持该行不超过2%的A股股份。对于减持原因,交通银行公告中表示为“社保基金会根据其资产配置计划和业务发展需要。”

  媒体报道称,证监会早在去年年底就批准交通银行发行600亿的可转债,至今还未落地,此时社保基金会部分撤离,让市场浮想联翩。市场有判断认为,社保基金会部分撤离是为了避开交通银行600亿可转债的配售,否则需要28.7亿资金参与认购。

  交通银行相关负责人回应称,社保基金会此次减持部分股票是基于其自身投资安排进行的,此次减持仅限于2012年参与交通银行非公开发行认购的A股股份。未来,社保基金会在该行行的基础性投资持股不会发生变化,作为该行重要战略投资者地位不会发生变化。

  截至2018年末,社保基金会共持有交通银行A股和H股109.23亿股,占其已发行普通股股份总数的14.71%,为第三大股东。

  2018年,交通银行营业收入2126.54亿元,同比增长8.49%;实现归属于母公司的净利润736.30亿元,同比增长4.85%。对比营业收入和净利润数据,交通银行与四大行已不在一个梯队。2018年,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行实现营业收入分别为7737.89亿元、5985.88亿元、5041.07亿元、6588.91亿元,实现归母净利润分别为2976.76亿元、2027.83亿元、1800.86亿元、2546.55亿元。显然,交通银行已是“掉队者”。

  与股份行的“龙头”招商银行相比较,交通银行也是败下阵来。2018年,在营业收入以及增速、净利润以及增速方面,招商银行全面碾压交通银行。中国经济网记者梳理发现,近3年来,交通银行的业绩增速年年不如招商银行和兴业银行。2016年,交通银行、招商银行、兴业银行归母净利润增速分别为1.03%、7.60%、7.26%。2017年,交通银行、招商银行、兴业银行归母净利润增速分别为4.48%、13.00%、6.22%。2018年,交通银行、招商银行、兴业银行归母净利润增速分别为4.85%、14.84%、5.93%。

  招商银行市值已是交通银行的2倍。截至4月8日收盘,交通银行总市值为4485.68亿元,招商银行总市值为9030.31亿元,兴业银行总市值为4042.66亿元。

  社保基金拟大笔减持交通银行 释放什么信号?

  4月2日,交通银行发布《股东减持股份计划公告》称,自本公告日起15个交易日后的6个月内,社保基金会通过集中竞价或大宗交易方式减持该行A股股份。其中,3个月内减持不超过7.42亿股,即不超过该行当前已发行普通股股份总数的1%;6个月内累计减持不超过14.85亿股,即不超过该行当前已发行普通股股份总数的2%。

  截至4月2日收盘,交通银行股价报6.28元/股,流动市值为2465亿元。若以当日收盘价格计算,社保基金会六个月内累计减持不超14.85亿股,其合计减持的市值最多为93.25亿元。据悉,社保基金会这次减持的股份主要来源于2012年参与的定增配售份额,当时发行价为4.55元,对比目前价格6.28元,约有25.69亿的收益,再加上近7年来每股分红1.60元,社保基金会这笔定增款累计收益高达49.41亿元。

  截至2018年末,社保基金会共计持有交通银行A股和H股109.23亿股,占公司已发行普通股股份总数的14.71%,为公司第三大股东。

  对于减持原因,交通银行公告中表示为“社保基金会根据其资产配置计划和业务发展需要。”随后,交通银行回应媒体称:“据我们了解,社保基金会此次减持部分股票是基于其自身投资安排进行的,此次减持仅限于2012年参与交行非公开发行认购的A股股份。未来,社保基金会在本行的基础性投资持股不会发生变化,作为本行重要战略投资者地位不会发生变化。”

  数据显示,社保基金会自2000年8月成立以来,年均投资收益率8.44%,累计投资收益额突破1万亿元。目前,社保基金会重点持仓主要集中于金融、医药生物、化工、电力、食品饮料等行业,质量佳、分红高、盈利持续是这些公司的共同特征。

  市场分析人士强调,社保基金会之所以减持交通银行,并不是对市场不看好,主要一是基于资产配置的需要,二是鉴于交通银行的流通性相对较好。很明显,社保基金会在整个A股市场的持股量很大,交通银行并不是收益率最高的,在这波行情中的涨幅也不大,而且处于破净状态。如果是基于对市场的担忧,减持首选应该是那些涨幅更大,收益率更高的个股。

  21世纪经济报道称,市场有判断认为,社保基金会部分撤离是为了避开交通银行600亿可转债的配售,否则需要28.7亿资金参与认购。

  交通银行业绩增速近3年不敌招商银行、兴业银行

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